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　　证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-045

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关要求，公司编制了2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］383号文《关于核准广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年3月17日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股价格人民币22.94元。截至2016年3月23日，公司本次募集资金总额为人民币688,200,000.00元，扣除承销保荐及其他发行费用人民币77,041,820.00元，实际募集资金净额为人民币611,158,180.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月23日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】48370001号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及余额

　　截至2016年6月30日，本公司本年度使用金额及余额情况为：

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　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金在银行专项账户的存储情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，制定、修改了《广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了如下专项账户。

　　截止2016年6月30日，公司募集资金专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

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　　（二）公司和保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国工商银行中山开发区支行、中国建设银行高科技支行、中信银行中山分行和兴业银行中山分行签署了《募集资金三方监管协议》。同时公司、全资子公司中山市通宇通信技术有限公司同东北证券股份有限公司及渤海银行中山分行签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在重大差异，三方和四方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　单位：人民币元

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　　（一）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

　　无

　　（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况

　　无

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　无

　　（四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

　　无

　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2016年6月30日，本公司所有尚未使用的募集资金分别存放于以上募集资金专用账户，后期将根据募投项目进度继续使用，金额合计为372,923,742.99元，具体见前述：截止2016年6月30日，公司募集资金专用账户的余额。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方（四方）监管模式专户管理，募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》，不存在违规情形。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　2016年8月23日

　　附表：募集资金使用情况表

　　货币单位：人民币万元

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